近半數食品飲料股獲機構推薦 「槓桿」資金提前入場七月加倉超80億元
來源： 證券日報股市最錢線
原創 趙子強
編者按：七月份滬深兩市均實現了較大幅度的上漲，完美實現「七翻身」。隨著近期滬指兵臨在3300點，進一步激發投資者對八月行情的預期。《證券日報》研究部對近30日內機構推薦股進行統計分析，篩選出機構推薦佔比最高的食品飲料、農林牧漁、鋼鐵和國防軍工等4類行業，在進行數據分析的同時請業內專家對其進行點評解讀，供投資者參考。
7月份食品飲料表現出色，行業指數（申萬一級）月內累計上漲17.29%，創出歷史新高。而經濟內循環定調更讓機構對熱門大消費板塊食品飲料中不少個股格外看好，紛紛給出買入或增持等推薦評級，食品飲料板塊成為了8月份最受機構看好的行業。
具體機構推薦數據來看，近30日內，有47家食品飲料行業公司獲得評級機構的192次推薦類評級，占行業公司總數的47%，排名申萬一級行業榜首。其中，貴州茅台獲得機構推薦次數最高，買入評級達30次，還有6次增持評級，此外，有包括水井坊（15次）、桃李麵包（11次）、中炬高新（8次）等在內的12隻個股均獲得機構5次以上推薦評級。
中報業績向好也是機構推薦食品飲料股的原因之一。據《證券日報》研究部通過IFIND統計顯示，截至7月31日，已有7家食品飲料公司披露了2020年中報業績，其中，4家實現歸屬母公司股東的凈利潤同比增長，佔比過半，其中，海欣食品凈利潤增長507.21%，百潤股份、貴州茅台、湯臣倍健等公司也均有超10%凈利潤增長率。另外，從33家已披露2020年中報業績預告公司來看，業績預喜公司也達到17家，佔比逾五成。
股價上漲與業績向好也吸引了市場資金的關注。兩融資金7月份開始積極布局食品飲料股，數據顯示，食品飲料行業中的51隻兩融標的的融資融券餘額從6月30日的346.07億元，上升至7月30日的426.49億元，增加80.43億元，增長23.24%。其中，貴州茅台（31.12億元）、五糧液（23.65億元）兩融餘額增長最多，均超過20億元，此外，包括伊利股份（3.48億元）、山西汾酒（2.99億元）、湯臣倍健（2.86億元）等在內的9隻標的兩融餘額增長均在億元以上。
北上資金7月份同樣對部分食品飲料股進行買入，統計顯示，截至7月30日，有21家食品飲料股現身前十大成交活躍股榜，被北向資金凈買入，買入額合計47.73億元，其中，包括伊利股份（15.81億元）、洽洽食品（8.59億元）、重慶啤酒（4.56億元）在內的11隻個股最受北上資金青睞，月內凈買入額均超1億元。
對於食品飲料板塊的投資策略，乳酪基金經理庄宏東向《證券日報》記者表示：「食品飲料我們主要關注高端白酒。長期來看，高端白酒是一門難得的好生意。首先，高端白酒本質是精神消費的載體，不以成本加成定價，而以消費心理定價，這讓高端白酒品牌可以有非常高的利潤率；其次，高端白酒品牌格局已經確立，幾年來基本沒有新進入者。從消費趨勢看，消費者對品質、品牌更加重視，『少喝酒，喝好酒』趨勢明顯，另外個人消費比例提高，有效降低了行業周期屬性，使高端白酒的成長有更高的確定性。」
山西證券最新研報顯示，目前食品飲料估值位於歷史高位水平，主要在於其業績確定性較高受到資金追捧，白酒板塊內龍頭股以及食品股股價連創新高。雖短期估值較高，但應重視行業的長期價值。堅守確定性陣地，尋找低估值品種。因此建議關注三條投資主線：一是疫情之下獲利的個股，全年業績有望高增長；二是前期受疫情影響較大，一季度業績表現較差，預計逐季環比改善的低估值品種；三是疫情影響下龍頭企業強者恆強。建議關注：白酒、調味品、速凍食品板塊。
在機構推薦看好的同時，也有部分私募基金經理向投資者提示了食品飲料當前存在的風險。接受《證券日報》記者採訪的繹博投資基金經理王陽林認為，食品飲料行業受益於人均可支配收入快速增長的預期，獲得市場一致看好，歷年來表現強勢。儘管食品飲料行業長期向好，特別是高端食品飲料產品，但是短期估值較高，建議投資者耐心等待估值回歸合理后積極介入優質食品飲料公司。
「對該行業要從兩個方面辯證的看待。一方面這是消費行業當中最具代表性的行業，消費頻次高，品牌屬性強，競爭優勢維繫周期長，現金流出色等，長期看是價值投資人眼中特別優秀的賽道。但另一個方面來看，在近兩年市場風格切換的過程當中，食品飲料行業尤其是行業中的優秀公司，受到市場資金的大力追捧，其估值已經超過了合理範圍，長期預期回報吸引力急劇下降。對於大型的機構資金來說，仍然是具備一定的配置價值的，但對於中小投資者，則需要辯證的看待食品飲料行業的。
表：近30日內獲機構推薦的食品飲料股一覽
製表：趙子強
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July 31, 2020 at 08:00PM
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